一名優(yōu)秀的交易員決不會(huì)漫無目的地交易,他在交易前都會(huì)有自己的交易計(jì)劃,以幫助自己辨識(shí)交易機(jī)會(huì),防止追逐行情??梢哉f制定和執(zhí)行交易計(jì)劃是交易成功的重要組成部分。那么,如何制定和執(zhí)行交易計(jì)劃呢?要弄清楚這個(gè)問題,我認(rèn)為需要明白以下幾個(gè)理念:
交易計(jì)劃的含義和特點(diǎn)是什么?一份合格的交易計(jì)劃應(yīng)該包括哪些環(huán)節(jié)?執(zhí)行計(jì)劃的障礙有哪些?
1、交易計(jì)劃的含義
交易計(jì)劃是指交易者為完成一定時(shí)間內(nèi)的交易目標(biāo),所制定的措施、方法和步驟。如同《高勝算操盤》作者所說,交易計(jì)劃就好比商人的商業(yè)計(jì)劃,計(jì)劃內(nèi)容必須清晰明確。它雖不一定是書面的,但是為更好的遵循計(jì)劃,也為方便定期評估,所以建議交易者采用書面形式。
2、交易計(jì)劃的特點(diǎn)
首先,計(jì)劃要有預(yù)見性。我們制定交易計(jì)劃是對未來所作出的預(yù)見,所以在制定計(jì)劃前,必須對各種可能出現(xiàn)的情況有清醒的認(rèn)識(shí),對交易的目標(biāo)、措施、方法有一個(gè)正確的設(shè)想。因此,沒有預(yù)見性,也就沒有計(jì)劃,預(yù)見性是計(jì)劃的主要特點(diǎn)。
其次,計(jì)劃要有程序性。在制定交易計(jì)劃中,先做什么,后做什么,要有周密的時(shí)間安排與要求。執(zhí)行交易計(jì)劃時(shí)要有階段性和輕重緩急。因此,制定交易計(jì)劃必須有每個(gè)階段的時(shí)間要求及相應(yīng)的安排,要體現(xiàn)計(jì)劃的周密和程序性。
3、交易計(jì)劃所包括的環(huán)節(jié):
你將在哪些市場交易
對于交易市場的選擇,是要根據(jù)你的資金實(shí)力以及交易策略來決定。比如你有3萬元,那么你就不適合選擇滬銅來交易。或者你是順勢交易者,那么就不能選擇處于振蕩行情的品種來交易。當(dāng)然,進(jìn)行這項(xiàng)工作的前提是,你要事先確立自己的交易策略。
使用哪種分析工具
關(guān)于分析工具,也許你采用的是技術(shù)分析中的某種或是基本分析,但無論采用哪個(gè),你都需要明白這個(gè)分析工具的原理,并且對于它的可行性和成功概率,進(jìn)行過充分研究和測試后方可運(yùn)用。
你進(jìn)入交易的市場分析情況是怎樣的
通過分析你要明白的是,市場現(xiàn)在運(yùn)行狀況是什么狀態(tài)?是否符合你的交易條件?你對市場未來走向預(yù)期如何?面對目前的行情,其他人的想法是怎樣的?
入場交易的條件是什么
入場交易的條件也即交易訊號,它必須是基于牢固的、合乎邏輯的理論基礎(chǔ),必須清晰和唯一,不能模棱兩可。并且它和分析方法一樣,也要經(jīng)過充分的評估和測試。你要明白成功的交易訊號是什么發(fā)展情況?失敗的交易訊號又是什么發(fā)展情況?
你將承擔(dān)多大風(fēng)險(xiǎn)
在交易這行最重要的是要學(xué)會(huì)保護(hù)自己,因此任何一次交易前,都要明確自己在這筆交易中,將投入多大資金,能夠承受多大的風(fēng)險(xiǎn),也就是說如果你判斷失誤的時(shí)候,你所能承受失誤所帶來的最大損失是多少?這筆交易失誤所帶來的損失你是否能夠承受?是否會(huì)給你帶來不良的影響?
退出策略是什么
退出策略包括三個(gè)方面,一個(gè)是判斷失誤退出策略,也即止損策略兩相電可以承受多少瓦;一個(gè)是獲得利潤成功完成交易退出策略;再一個(gè)是在一段時(shí)間內(nèi)價(jià)格的變化,并沒有如你預(yù)期的那樣移動(dòng)時(shí)如何退出的策略。這里面最難的是止損策略的制定和執(zhí)行,止損設(shè)立的前提是你要明白什么情況下,你的判斷是錯(cuò)誤的,所以在之前我們提到你一定要明白判斷工具的原理。關(guān)于止損執(zhí)行難,是因?yàn)橹箵p涉及對自己先前判斷的否定以及接受資金損失的現(xiàn)實(shí),顯然這對交易者是個(gè)極大的挑戰(zhàn),所以止損的執(zhí)行遠(yuǎn)難于止盈的執(zhí)行。
你預(yù)期的操作時(shí)間和績效是怎樣的
當(dāng)你開始一筆交易時(shí),你對它的未來發(fā)展要有一個(gè)時(shí)間和價(jià)格移動(dòng)目標(biāo)的預(yù)期,這個(gè)預(yù)期對你今后的監(jiān)測至關(guān)重要。
行情發(fā)展將會(huì)發(fā)生哪些可能
我們知道行情的發(fā)展是不確定的,所以市場未來到底有多少可能發(fā)生,我們心里一定要有個(gè)預(yù)見,一方面這涉及你的資金管理,如果你能夠把行情發(fā)展的不確定性一直放在心里,那么你決不會(huì)滿倉操作,因?yàn)闆]有人能夠確保意外不會(huì)發(fā)生。另一方面多方位的預(yù)期可以減少情緒性和突發(fā)性決策交易的可能性。
如何實(shí)現(xiàn)交易目標(biāo)
在這次交易任務(wù)中,你是否打算采取加倉的方式加大交易成果,如果是的話,你計(jì)劃在什么情況下加倉?如果加倉失敗,你采任種退出策略?是部分還是全部倉位退出交易?
明確和完成兩相電可以承受多少瓦了以上工作后,交易計(jì)劃的制定也就基本完成。然而,這只是一筆交易的良好開端,更重要的工作是堅(jiān)決而迅速地執(zhí)行你所制定的這個(gè)交易計(jì)劃。雖然說在所有交易者當(dāng)中,有的交易者從來沒有制定過交易計(jì)劃,但是不能否認(rèn)的是,太多的交易者卻都從來沒有執(zhí)行過自己辛辛苦苦制定的交易計(jì)劃,他們所進(jìn)行的交易都是他們從來沒有計(jì)劃過的。這其中的原因來自兩個(gè)方面,一個(gè)是思想上的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。一個(gè)是缺乏自律精神。
一直以來,很多交易者都把損失與否做為衡量交易成功與失敗的標(biāo)準(zhǔn),正是這錯(cuò)誤觀念使得人們的行為偏離了正軌。衡量交易成功與否不該用資金損失與否來界定,而要用是否執(zhí)行了自己的計(jì)劃、是否控制了風(fēng)險(xiǎn)來界定,如果一筆交易你能夠按照計(jì)劃執(zhí)行,那么這筆交易即使是虧損出局,也是成功的交易。
最后需要說明的是,交易計(jì)劃和交易日記一樣,也是需要不斷檢查和檢討的,在定期檢查和檢討中,你會(huì)發(fā)現(xiàn)自己有哪些疏忽的的方,有哪些需要改進(jìn)的地方,經(jīng)過完善和改進(jìn),使自己的交易績效一步步得到提高。
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