縱觀A股風(fēng)云二十多載，政策對股市影響明顯。及時把握第一資訊尤為重要。進(jìn)入下半年，有關(guān)各行業(yè)風(fēng)力發(fā)電利用小時數(shù)是如何核定的政策陸續(xù)發(fā)布，紅利將不斷釋放，可重點關(guān)注煤炭、風(fēng)電、互聯(lián)網(wǎng)+等行業(yè)的的投資機會。

　　【預(yù)測】煤炭或迎來“政策市”

　　5月底，中國煤炭工業(yè)協(xié)會與神華、中煤、同煤、伊泰在北京舉行“4+1”會議，會議決定，6月四大煤企下水煤價格較 5月普漲 10元/噸，港口近兩個多月來的煤價平穩(wěn)局面被打破。市場上關(guān)于大型煤企漲價的傳言終于得到證實。

　　隨著供給側(cè)去產(chǎn)能政策持續(xù)推進(jìn)，煤市看漲預(yù)期升溫，上周煤炭股板塊幾乎全線飄紅，近半數(shù)的煤炭股均創(chuàng)出歷史新高。

　　但是，在需求端煤炭消費低迷的情況下，目前支撐煤價上漲最主要的市場性因素是主要產(chǎn)煤區(qū)的去產(chǎn)能、限產(chǎn)減產(chǎn)帶來的煤炭供應(yīng)減少。因此，未來煤價走勢更多取決于限產(chǎn)政策的執(zhí)行力度。

　　在政策利好及漲價預(yù)期影響之下，部分煤炭股有望迎來階段性機會。

　　【福利】新政策提高風(fēng)電股盈利

　　日前國家發(fā)改委公布，為做好風(fēng)電、光伏發(fā)電全額保障性收購管理工作，已核定部份存在棄風(fēng)、棄光問題地區(qū)規(guī)劃內(nèi)的風(fēng)電、光伏發(fā)電最低保障收購年利用小時數(shù)，并安排2016年度發(fā)電計劃的省(區(qū)、市)須按照核定最低保障收購年利用小時數(shù)對發(fā)電計劃及時進(jìn)行調(diào)整。據(jù)文件數(shù)據(jù)，風(fēng)電的保障性收購利用小時較去年限電地區(qū)實際發(fā)電量高2%至52%。

　　保障性收購利用小時政策實施后，4類風(fēng)資源區(qū)中，首3類的年利用小時合理內(nèi)部回報率估計超過8%，大部分第4類資源區(qū)的回報率約17%至18%，故風(fēng)電企業(yè)未來數(shù)年回報率將回升至逾10%，大幅提高風(fēng)電股的利潤及估值。

　　【聚焦】“互聯(lián)網(wǎng)+”仍為關(guān)注熱點

　　為風(fēng)力發(fā)電利用小時數(shù)是如何核定了進(jìn)一步加強對“互聯(lián)網(wǎng)+”推進(jìn)工作的頂層設(shè)計和統(tǒng)籌謀劃，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，繼去年國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》后。今年以來，國家又密集出臺了多項政策，積極助推互聯(lián)網(wǎng)向各行業(yè)的融合與升級。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來僅中央層面關(guān)于“互聯(lián)網(wǎng)+”的相關(guān)政策和專項會議就不下10個，且每個月均有新政出臺，覆蓋現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、智慧能源、金融創(chuàng)新、流通、人工智能、制造業(yè)等諸多方面。地方層面上，北京和上海也于今年2月同時發(fā)布了推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的實施意見。

　　資本市場上，盡管大盤近期依然處于弱勢調(diào)整，但部分互聯(lián)網(wǎng)+概念龍頭股均逆市上揚逼近年內(nèi)新高。在當(dāng)下我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和國家政策長期利好的大環(huán)境中，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將成為我國未來經(jīng)濟(jì)增長的重要支撐，“互聯(lián)網(wǎng)+”主題將是未來幾年最值得投資者重點關(guān)注和投資的方向之一。當(dāng)前正是下一波互聯(lián)網(wǎng)+成長股行情難得的介入機遇。

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